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backend pending

Risk Center

風險控管與壓力測試

集中呈現單筆交易、總部位、槓桿、VaR、相關性與黑天鵝情境，形成專業交易的防線。

Current build 靜態 UI 草稿

先完成頁面資訊架構、導覽與版面區塊，資料串接、互動流程與交易邏輯留待後續實作。

VaR 待串接

portfolio value at risk

Concentration 待串接

sector / factor / single asset

Stress Tests 待串接

Nasdaq -10% / USD +5%

Focus

頁面核心任務

  • 單筆交易與總部位風險
  • 相關性、槓桿與最大可能虧損
  • 黑天鵝情境與強制停損提醒
Flow

操作流程骨架

  1. 1

    檢查曝險是否超標

  2. 2

    套用壓力情境

  3. 3

    生成風險警示

  4. 4

    把調整任務送回 Portfolio 或 Paper Trading

Modules

主要區塊草稿

01

Risk Limits

單筆、總部位、槓桿與最大虧損限制。

02

Stress Simulator

股市修正、殖利率上升、美元轉強等壓力情境。

03

Exposure Alerts

過度集中與因子曝險警告。

04

Hedge Actions

降低曝險、加入避險資產或調整停損。

Next implementation layer

接下來可逐頁補資料模型、API、HTMX partial 與 Alpine 互動狀態。

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